आईटीआई अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड के मुख्यबिंदु | |||||
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कैटेगरी | अल्ट्रा शार्ट ड्यूरेशन फंड | ||||
बीएमएसमनी रैंक | N/A | ||||
बीएमएसमनी रेटिंग | N/A | ||||
ग्रोथ ऑप्शन | 26-04-2024 | ||||
एनएवी | ₹1146.08(रेगु.) | +0.02% | ₹1175.46(डा.) | +0.02% | |
रिटर्न | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष |
लंपसम निवेश रे. | 6.41% | -% | -% | -% | -% |
लंपसम निवेश डा. | 7.31% | -% | -% | -% | -% |
एसआईपी रे. | 6.58% | -% | -% | -% | -% |
एसआईपी डा. | 7.48% | -% | -% | -% | -% |
रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो |
- | - | - | -% | - | |
रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. |
-% | -% | -% | - | -% |
एनएवी तिथि: 26-04-2024
फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
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ITI Ultra Short Duration फंड - रेगुलर Plan - Fortnightly आईडीसीडबल्यू Option ITI Ultra Short Duration Fund - Regular Plan - Fortnightly IDCW Option |
1001.0 |
-2.2100
|
-0.2200%
|
ITI Ultra Short Duration फंड - रेगुलर Plan - Daily आईडीसीडबल्यू Option ITI Ultra Short Duration Fund - Regular Plan - Daily IDCW Option |
1001.0 |
0.0000
|
0.0000%
|
ITI Ultra Short Duration फंड - रेगुलर Plan - Monthly आईडीसीडबल्यू Option ITI Ultra Short Duration Fund - Regular Plan - Monthly IDCW Option |
1001.0 |
-5.8600
|
-0.5800%
|
ITI Ultra Short Duration फंड - रेगुलर Plan - Weekly आईडीसीडबल्यू Option ITI Ultra Short Duration Fund - Regular Plan - Weekly IDCW Option |
1001.5 |
0.1800
|
0.0200%
|
ITI Ultra Short Duration फंड - रेगुलर Plan - ग्रोथ Option ITI Ultra Short Duration Fund - Regular Plan - Growth Option |
1146.08 |
0.2100
|
0.0200%
|
ITI Ultra Short Duration फंड - रेगुलर Plan - Annually आईडीसीडबल्यू Option ITI Ultra Short Duration Fund - Regular Plan - Annually IDCW Option |
1146.1 |
0.2100
|
0.0200%
|
ITI Ultra Short Duration फंड - डायरेक्ट Plan - ग्रोथ Option ITI Ultra Short Duration Fund - Direct Plan - Growth Option |
1175.46 |
0.2400
|
0.0200%
|
ITI Ultra Short Duration फंड - डायरेक्ट Plan - Annually आईडीसीडबल्यू Option ITI Ultra Short Duration Fund - Direct Plan - Annually IDCW Option |
1176.75 |
0.2400
|
0.0200%
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समीक्षा की तिथि: 28-03-2024
फंड के विभिन्न प्रदर्शन पैरामीटर्स की समीक्षा निम्नानुसार है:प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | कैटेगरी औसत से अच्छा | शीर्ष के २५% फंडो में | अंतिम के २५% फंडो में |
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१ माँह रिटर्न % | 0.60 | 0.67 | 21 | 22 | 0.52 | 0.79 |
नहीं
|
नहीं
|
हाँ
|
|
३ माँह रिटर्न % | 1.62 | 1.81 | 21 | 22 | 1.48 | 2.08 |
नहीं
|
नहीं
|
हाँ
|
|
६ माँह रिटर्न % | 3.30 | 3.50 | 19 | 22 | 2.99 | 3.82 |
नहीं
|
नहीं
|
हाँ
|
|
१ वर्ष रिटर्न % | 6.41 | 6.83 | 18 | 22 | 5.97 | 7.45 |
नहीं
|
नहीं
|
हाँ
|
|
१ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 6.58 | 7.03 | 18 | 22 | 6.06 | 7.68 |
नहीं
|
नहीं
|
हाँ
|
प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | कैटेगरी औसत से अच्छा | शीर्ष के २५% फंडो में | अंतिम के २५% फंडो में |
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१ माँह रिटर्न % | 0.67 | 0.71 | 21 | 22 | 0.56 | 0.81 |
No
|
No
|
Yes
|
|
३ माँह रिटर्न % | 1.83 | 1.92 | 19 | 22 | 1.60 | 2.06 |
No
|
No
|
Yes
|
|
६ माँह रिटर्न % | 3.74 | 3.75 | 17 | 22 | 3.25 | 3.93 |
No
|
No
|
Yes
|
|
१ वर्ष रिटर्न % | 7.31 | 7.37 | 18 | 22 | 6.67 | 7.70 |
No
|
No
|
Yes
|
|
१ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 7.48 | 7.56 | 18 | 22 | 6.72 | 7.90 |
No
|
No
|
Yes
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निवेश अवधि | रेगुलर | डायरेक्ट | ||
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रिटर्न % | ₹ 10000 के निवेश का तात्कालिक मूल्य | रिटर्न % | ₹ 10000 के निवेश का तात्कालिक मूल्य | |
१ दिन | 0.02 | ₹ 10002.0 | 0.02 | ₹ 10002.0 |
१ सप्ताह | 0.05 | ₹ 10005.0 | 0.06 | ₹ 10006.0 |
१ महीना | 0.6 | ₹ 10060.0 | 0.67 | ₹ 10067.0 |
३ महीना | 1.62 | ₹ 10162.0 | 1.83 | ₹ 10183.0 |
६ महीना | 3.3 | ₹ 10330.0 | 3.74 | ₹ 10374.0 |
१ वर्ष | 6.41 | ₹ 10641.0 | 7.31 | ₹ 10731.0 |
३ वर्ष | - | ₹ - | - | ₹ - |
५ वर्ष | - | ₹ - | - | ₹ - |
७ वर्ष | - | ₹ - | - | ₹ - |
१० वर्ष | - | ₹ - | - | ₹ - |
१५ वर्ष | - | ₹ - | - | ₹ - |
चेतावनी: पिछला प्रदर्शन भविष्य में कायम रह भी सकता है और नहीं भी और इसे अन्य निवेशों के साथ तुलना के आधार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए रिटर्न वार्षिक किया जाता है।
निवेश अवधि | निवेशित राशि | रेगुलर | डायरेक्ट | ||
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XIRR % | निवेशित राशि का तात्कालिक मूल्य | XIRR % | निवेशित राशि का तात्कालिक मूल्य | ||
१ वर्ष | ₹ 12000 | 6.5773 | ₹ 12423.12 | 7.4823 | ₹ 12480.72 |
३ वर्ष | ₹ 36000 | - | ₹ - | - | ₹ - |
५ वर्ष | ₹ 60000 | - | ₹ - | - | ₹ - |
७ वर्ष | ₹ 84000 | - | ₹ - | - | ₹ - |
१० वर्ष | ₹ 120000 | - | ₹ - | - | ₹ - |
१५ वर्ष | ₹ 180000 | - | ₹ - | - | ₹ - |
तिथि | एनएवी रेगुलर ग्रोथ | एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
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फंड प्रारंभ तिथि: 05/05/2021 |
फंड कैटेगरी: अल्ट्रा शार्ट ड्यूरेशन फंड |
निवेश का उद्देश्य: The investment objective of the Scheme is to generate regular income and capital appreciation through investment in a portfolio of short term debt & money market instruments such that the Macaulay duration of the portfolio is between 3 - 6 months. However, there can be no assurance or guarantee that the investment objective of the scheme would be achieved. |
फंड का विवरण: An open ended ultra-short term debt scheme investing in instruments such that the Macaulay duration of the portfolio is between 3 months to 6 months |
फंड बेंचमार्क: NIFTY Ultra Short Duration Debt Index |